Fundusz BPH Selektywny
Do dnia 20.09.2017 Subfundusz działał pod nazwą BPH Selektywny
Informacje podstawowe
Wyniki subfunduszu
Zamów wyceny
na SMS/e-mail
Zmiany wartości
Stopy zwrotu
| OKRES | SUBFUNDUSZ | ||
|---|---|---|---|
| YTD | -0,41% | ||
| 1M | -0,91% | ||
| 3M | -1,31% | ||
| 6M | 0,80% | ||
| 12M | 1,23% | ||
| 24M | 6,10% | ||
| 36M | 8,93% | ||
| 60M | 24,70% | ||
| 120M | -/-% | ||
Skład portfela
5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.06.2017
| INSTRUMENT | UDZIAŁ W AKTYWACH | ||
|---|---|---|---|
| 1. DINO POLSKA | 2,63% | ||
| 2. NORTH COAST | 2,43% | ||
| 3. AILLERON | 2,36% | ||
| 4. FEROO | 1,97% | ||
| 5. PCC ROKITA | 1,69% | ||
Struktura portfela na 2017-06-30
Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2017 rokuInformacje dodatkowe
Profil inwestora
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
- oczekujących możliwości osiągnięcia zysków wynikających ze wzrostu cen akcji i innych instrumentów udziałowych,
- akceptujących umiarkowaną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.
Polityka inwestycyjna
Jest to Subfundusz o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje i inne instrumenty udziałowe, które w ocenie Zarządzających są niedowartościowane, a także akcje emitowane przez spółki będące potencjalnym przedmiotem przejęć i oferowane w ramach emisji na rynku pierwotnym. Udział akcji i innych instrumentów udziałowych może wynosić od 0 do 100% wartości aktywów netto subfunduszu. Udział instrumentów dłużnych jest uzależniony od liczby wyselekcjonowanych instrumentów udziałowych.
Szczegóły subfunduszu
Dokumenty do pobrania
Narzędzia inwestora Zobacz wszystkie narzędzia >
Sprawdź narzędzia, które pomogą Ci w podejmowaniu trafnych decyzjiZadzwoń lub napisz
odpowiemy na wszystkie pytaniaNa co zwracać uwagę
Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:
- horyzont inwestycyjny,
- poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
- wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
- poziom opłat.
Zastrzeżenia prawne
W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
Strategia absolutnej stopy zwrotu
Subfundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu poprzez elastyczne inwestowanie, dążąc do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku kapitałowym. Inwestycje w akcje i inne instrumenty udziałowe dokonywane są w zależności od oceny perspektyw wzrostu ich wartości.