Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Pieniężny

 

Do dnia 20.09.2017 Subfundusz działał pod nazwą BPH Pieniężny

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
2/7 Niskie
Horyzont inwestycyjny:
od 3 miesięcy
Ranking 12M / 36M na 2017-11-30:
3 A
4 A
Wartość aktywów netto na 2017-11-30:
339 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
1%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie:
1%
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie:
0,8%
Opłata zmienna za zarządzanie:
20% stopy zwrotu czytaj więcej
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-12-08 - 2017-12-08
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 2,93%
1M 0,29%
3M 0,92%
6M 1,74%
12M 3,08%
24M 4,33%
36M 6,06%
60M -/-%
120M -/-%

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu obligacji nieskarbowych na 30.06.2017

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. BGK (2019-10-05) 2,70%
2. BANK ZACHODNI WBK (2026-12-03) 2,00%
3. EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY (18-10-2019) 1,70%
4. ORLEN CAPITAL (2021-06-20) 1,30%
5. PKO FINANCE (2022-09-26) 1,30%

Struktura portfela na 2017-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących wzrostu zainwestowanego kapitału na poziomie konkurencyjnym w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych w wyniku inwestycji dokonywanych w instrumenty dłużne,
  • akceptujących niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne instrumenty finansowe emitowane zarówno przez Skarb Państwa jak i przedsiębiorstwa. Subfundusz może lokować na rynkach zagranicznych. Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyższej stopy zwrotu niż Rockbridge Skarbowy przy akceptacji wyższego ryzyka związanego z inwestowaniem w obligacje korporacyjne.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

stawka WIBID 3M

Zarządzający:
Łukasz Stelmasiak, Katarzyna Rokicka
Rachunek nabyć:
12 2490 0005 0000 4600 2941 8855
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100,00
Data utworzenia subfunduszu:
2014-07-16

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.